Заявки на оплату
На платформе SimpleOne вы можете создавать заявки на оплату. Функциональность позволяет хранить данные об оплате из внешних учетных систем, а также предусматривает разные способы предоставления платежных документов, например, при помощи систем электронного документооборота.
Заявки на оплату позволяют фиксировать предпочтительную и фактическую дату оплаты.
На форме вы также можете добавить данные об оплачиваемом заказе или платежном поручении из внешней учетной системы.
Таблица Заявки на оплату (payment_request) является расширяемой, и ее дочерние таблицы могут использоваться в других приложениях платформы. В связи с этим коробочная логика таблицы имеет минимальные конфигурации и не предусматривает автоматизацию процессов. Вы можете произвести необходимую донастройку без рисков возникновения конфликтов с бизнес-логикой на вашем экземпляре платформы.
Создание заявки на оплату
Требуемые роли:
- Создание, редактирование – payment_manager или admin
- Чтение – все пользователи
- Удаление – admin
Чтобы создать заявку на оплату заказа на закупку, выполните следующие действия:
- Перейдите в навигаторе в Бюджеты → Заявки на оплату.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Сохраните запись. Созданная запись будет находиться в статусе Зарегистрировано.
Поля формы Заявка на оплату
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Да | Укажите тему заявки на оплату. |
| Заявитель | Да | Укажите пользователя, который инициировал заявку на оплату. Заявитель должен иметь активную и незаблокированную запись сотрудника в системе. |
| ЦФО | Да | Укажите центр финансовой ответственности, который будет осуществлять оплату. |
| Статья затрат | Да | Укажите статью затрат, по которой создана заявка на оплату. |
| Поставщик | Нет | Укажите поставщика, который должен поставить приобретенный товар или услугу. |
| Заказ на закупку | Нет | Укажите заказ на закупку, по которому создана заявка на оплату. |
| Плательщик | Да | Укажите компанию, от лица которой осуществляется оплата по заявке. |
| Структурная единица | Нет | Укажите структурную единицу, от лица которой ожидается оплата. |
| В интересах | Нет | Укажите компанию, в интересах которой должна быть осуществлена оплата по заявке. |
| Предпочтительная дата оплаты | Нет | Выберите предпочтительную дату оплаты по заявке. |
| Фактическая дата оплаты | Нет | Укажите фактическую дату оплаты по заявке. |
| Номер заказа в учетной системе | Нет | Укажите номер заказа во внешней учетной системе. |
| Получатель из учетной системы | Нет | Укажите получателя из внешней учетной системы. |
| Номер ПП в учетной системе | Нет | Укажите номер платежного поручения (ПП) во внешней учетной системе. |
| Закрывающие документы | Нет | Выберите способ предоставления закрывающих документов. Доступные опции:
|
| Описание | Нет | Добавьте описание заявки на оплату. |
| Информация предоставлена | Нет | Установите флажок, если платежная информация предоставлена. |
| Сумма | Нет | Укажите сумму оплаты по заявке. |
| Валюта | Нет | Укажите валюту, в которой указана сумма. |
| Сумма из учетной системы | Нет | Укажите сумму на оплату, которая указана во внешней учетной системе. |
| Валюта учетной системы | Нет | Укажите валюту внешней учетной системы. |
| Сумма в валюте по умолчанию | Нет | Укажите сумму в валюте, установленной по умолчанию. |
| Валюта по умолчанию | Нет | Укажите валюту, которая будет использоваться по умолчанию. |
| Кому назначено | Нет | Укажите пользователя, назначенного на работу с заявкой на оплату. Выбрать можно только пользователя с ролью payment_manager или admin. |
| Назначено на группу | Нет | Укажите группу, назначенную на работу с заявкой на оплату. |
Связанные списки
Согласования – список содержит записи запросов на согласование заявки, имена согласующих и статус согласования.
Статусная модель Заявки на оплату
Коробочная версия заявки на оплату предусматривает восемь статусов, которые доступны для переключения на листовом представлении таблицы Заявки на оплату (payment_request). При необходимости вы можете добавить это поле на форму заявки на оплату.
Доступные статусы:
- Зарегистрировано – устанавливается автоматически после первого сохранения новой записи.
- Требуется оплата – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, после того, как все необходимые данные добавлены на форму.
- Оплата в процессе – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, после того, как процедура оплаты начата.
- Информация запрошена – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, если в процессе ее обработки потребовалась дополнительная информация. При получении данных установите флажок Информация получена и измените статус заявки.
- Оплата проведена – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, после того, как оплата выставленного счета была проведена.
- Завершено – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, после предоставления необходимых закрывающих документов. Статус является терминальным.
- Отмена запрошена – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, чтобы обозначить необходимость согласования отмены заявки.
- Отменено – устанавливается пользователем, назначенным на заявку, чтобы отменить работы по ней. Статус является терминальным.